Compete ao Núcleo da Tesouraria, nomeadamente:
- a)Dar entrada de todas as receitas por que é responsável o Conselho de Gestão e emissão dos respetivos recibos de quitação;
- b)Efetuar os pagamentos aprovados e autorizados pelo Conselho de Gestão, no que respeita a fornecedores, outros credores e Estado;
- c)Assegurar o fluxo documental diário respeitante aos pagamentos e recebimentos efetuados;
- d)Manter rigorosamente atualizadas as folhas de caixa e de depósito de modo a ser possível verificar a qualquer momento a exatidão dos fundos em cofre e em depósito;
- e)Gerir e controlar o fundo de caixa e o fundo de maneio.