Ao Serviço de Tesouraria compete:
- a)Rececionar, conferir e registar os documentos de receita;
- b)Efetuar as cobranças devidas;
- c)Verificar as condições necessárias à efetivação dos pagamentos;
- d)Efetuar e registar pagamentos;
- e)Providenciar a assinatura de cheques e ordens de transferência bancária e efetuar o seu registo;
- f)Elaborar os balancetes e os diários de tesouraria;
- g)Fazer o controlo das contas bancárias;
- h)Proceder à regularização contabilística das transferências que ocorrem por via das arrecadações de receitas ou pagamento de despesas nas diversas instituições de crédito.
- i)Exercer as demais funções que lhe sejam superiormente atribuídas.