Ao Núcleo de Tesouraria compete:
- a)Assegurar o atendimento no Balcão de Tesouraria para recebimentos de alunos, de pessoal docente e não docente e elaborar as respetivas folhas de caixa e depósitos em bancos;
- b)Assegurar a gestão do fundo de maneio;
- c)Efetuar o pagamento de reembolsos;
- d)Elaborar os processos de autorização de pagamento a terceiros e emitir as respetivas autorizações de pagamento;
- e)Registar a liquidação dos meios de pagamento emitidos;
- f)Efetuar recebimentos, registar e depositar todas as receitas cobradas, emitindo os recibos de quitação;
- g)Desencadear todas as ações necessárias à efetiva cobrança coerciva das dívidas na Autoridade Tributária, por forma a obviar a existência de créditos incobráveis;
- h)Analisar e reconciliar as contas bancárias;
- i)Acompanhar a execução dos fluxos de caixa e dos saldos de tesouraria;
- j)Acompanhar e apoiar os processos de auditoria;
- k)Assegurar a devida cobrança das guias de reposição de vencimentos, assim como o pagamento dos descontos e encargos processados pela Divisão de Gestão de Recursos Humanos.