O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.
ANEXO I
Município da Ponta do Sol
Mapa de reposição de fundo de maneio
1 - Identificação:
Serviço/unidade orgânica
Mês de referência
Responsável do fundo
Valor do Fundo Atribuído (€)___
Valor da Última Reposição (€)___
2 - Discriminação das despesas:
N.º
Data doc.
N.º documento
Fornecedor
Descrição da despesa
Rubrica orçamental
Valor total (€)
Total
3 - Totais:
Total despesas do mês (€)
Numerário existente (€)
Total a reconstituir (€)
Nota. - O total das despesas acrescido do numerário existente deve corresponder ao valor do fundo atribuído.
4 - Declaração do responsável e autorização:
Declaração do responsável
Autorização da despesa
Declaro que as despesas acima indicadas são urgentes, inadiáveis, devidamente documentadas e conformes com o Regulamento.
Ass.: ___ Data: ___/___/___
Após verificação, autorizo a validação das despesas e a respetiva reposição, nos limites legalmente fixados.
Ass.: ___ Data: ___/___/___
5 - Conferência financeira e tesouraria:
Departamento de Administração Geral e Finanças
Tesouraria
☐ Autorização presente ☐ Conformidade fiscal
☐ Enquadramento orçamental ☐ Limites respeitados
Responsável: ___ Data: ___/___/___
Conferi o numerário e os documentos anexos.
Efetuei a reposição no valor de: € ___
Tesoureiro: ___ Data: ___/___/___
6 - Observações:
319992173