Durante o ano de 2015, é estabelecido um modelo de gestão de tesouraria que garanta os seguintes objetivos:
- a)Assegurar que existem disponibilidades financeiras suficientes para liquidar as obrigações à medida que as mesmas se vão vencendo;
- b)Garantir que o recurso ao financiamento só ocorre quando é necessário;
- c)Maximizar o retorno da tesouraria disponível;
- d)Permitir a gestão eficiente dos riscos financeiros;
- e)Permitir a reconciliação diária entre a informação bancária e a contabilidade por fonte de financiamento.