Art.º 10 · Regulamento n.º 12/2004 - AP — Reconciliação bancária

1 -As reconciliações bancárias serão realizadas no final de cada mês, pelo funcionário dos serviços administrativos.
2 -Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas serão averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante deliberação do executivo, sob proposta do tesoureiro.
3 -Após cada reconciliação bancária, os serviços administrativos analisam a validade dos cheques em trânsito, promovendo nas situações que o justifiquem, o cancelamento do(s) cheque(s), junto da respectiva instituição bancária, efectuando os necessários registos contabilísticos de regularização.

Artigo 10.º — Reconciliação bancária