Ao Serviço de Tesouraria compete genericamente:
- a)Assegurar a execução de todas as tarefas inerentes à tesouraria, nomeadamente arrecadar todas as receitas, virtuais e eventuais, incluindo juros de mora e outras taxas suplementares;
- b)Efetuar o pagamento de todas as despesas, depois de devidamente autorizadas;
- c)Transferir, diariamente, para a Setor de Contabilidade, todos os documentos de receita e despesa, anulações, guias de débito, guias de reposição e outros, escriturados no respetivo diário de tesouraria e resumo diário de tesouraria;
- d)Executar as tarefas que, no âmbito das suas atribuições, sejam superiormente determinadas.