Compete à tesouraria:
- a)Efectuar recebimentos e pagamentos em face das autorizações existentes;
- b)Receber e registar as folhas de remunerações e as guias de pagamento de contribuições e de juros de mora de qualquer regime, providenciando o depósito dos respectivos valores;
- c)Elaborar a folha diária de caixa;
- d)Assegurar as ligações com as instituições bancárias.