A Tesouraria exerce a sua actividade no âmbito da recolha de receitas e da efectivação de pagamentos, competindo-lhe, nomeadamente:
- a)Recolher receitas e emitir recibos;
- b)Efectuar pagamentos e recolher os recibos correspondentes;
- c)Manter actualizado o livro de cofre;
- d)Elaborar balancetes de tesouraria;
- e)Manter actualizada a base de dados de clientes e fornecedores;
- f)Controlar o fundo de maneio.