Subunidade
Secção - Tesouraria Municipal
1 x Coordenador Técnico
Dependência Direta da Divisão de Gestão Financeira e Controlo Orçamental
Atribuições e Competências:
i) Gerir e controlar os fluxos financeiros do município, incluindo recebimentos, pagamentos, depósitos e movimentação de fundos;
ii) Cobrar receitas municipais, incluindo impostos, taxas, licenças e tarifas de serviços municipais;
iii) Gerir créditos e cobrança de dívidas municipais;
iv) Efetuar depósitos, transferências e levantamentos, seguindo princípios de segurança e critérios de rentabilização dos valores movimentados;
v) Controlar contas bancárias, mantendo contas correntes com as instituições de crédito;
vi) Manter atualizada a informação diária sobre o saldo de Tesouraria, das operações orçamentais e das operações de tesouraria;
vii) Remeter diariamente à Contabilidade as folhas de caixa e resumo, bem como os documentos devidos;
viii) Fornecer informações sobre a situação financeira da autarquia e o desempenho da tesouraria;
ix) Coordenar e controlar as atividades relacionadas com a gestão de tesouraria, assegurando o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;
x) Assegurar a guarda das cauções e garantias bancárias;
xi) Atender os munícipes e outras entidades no que se refere a questões financeiras municipais, fornecendo informações e esclarecimentos necessários;
xii) Exercer as demais funções que possam vir a ser delegadas superiormente.