Art.º 35 · Portaria n.º 1637-A/2007 — Tesouraria

1 -À Tesouraria compete intervir no processo de gestão do património, em cujo âmbito:
1. a)Arrecada as receitas e efectua o pagamento das despesas;
2. b)Mantém um registo permanente de todos os recebimentos e pagamentos efectuados à boca do cofre ou por banco, e liquida as operações de tesouraria de depósitos, levantamentos e devolução de valores;
3. c)Mantém actualizadas as contas correntes com as contas das instituições.
2 -A movimentação dos valores depositados deverá processar-se mediante a aposição de duas assinaturas, sendo uma a do presidente do conselho directivo, ou de quem ele designar, e a outra a de um dos tesoureiros.

Artigo 35.º — Tesouraria