Compete à Tesouraria:
- a)Efectuar recebimentos a pagamentos em face dos autorizações existentes;
- b)Receber o registar as folhas de remunerações e as guias de pagamento de contribuições, providenciando pelo depósito dos respectivos valores;
- c)Proceder à venda de impressos;
- d)Elaborar a folha diária de caixa;
- e)Assegurar as ligações com as instituições bancárias.