Compete à Tesouraria:
- a)Efectuar recebimentos e pagamentos;
- b)Proceder à entrega das contribuições e impostos, bem como de quaisquer outros descontos legalmente exigíveis;
- c)Preparar cheques para assinatura e efectuar depósitos bancários;
- d)Manter actualizadas as contas correntes com as instituições bancárias;
- e)Elaborar folhas de caixa e escriturar o respectivo livro;
- f)Controlar as verbas detidas pelo fundo de maneio nos termos da lei.