Compete ao Núcleo de Tesouraria:
- a)Arrecadar todas as receitas, eventuais e virtuais, e emitir guias de recebimento;
- b)Efetuar os pagamentos de todas as despesas, após a devida autorização e reunidos os requisitos legalmente exigidos para o pagamento;
- c)Registar, em função dos documentos emitidos pelos serviços competentes, todas as entradas e saídas de valores em numerário, cheques ou outros meios de pagamento;
- d)Remeter, diariamente, ao Núcleo de Contabilidade e após conferência, a folha de caixa e o resumo diário de tesouraria;
- e)Transferir para as contas de depósito nas instituições de crédito todos os valores cobrados, evitando a permanência de montantes significativos em cofre;
- f)Transferir para a Tesouraria da Fazenda Pública e para a Segurança Social as importâncias devidas, mediante a necessária autorização;
- g)Cobrar as taxas previstas no Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Freguesia de Alvalade e emitir as correspondentes guias de receita;
- h)Emitir, cancelar e anular cheques e executar transferências bancárias, mediante a respetiva autorização.