Adstrita à Secção de Contabilidade e Orçamento funciona a Tesouraria, à qual compete, designadamente:
- a)Arrecadar e escriturar todas as receitas dos SAS/IPCB;
- b)Transferir para os cofres do Estado as receitas dos SAS/IPCB e proceder aos depósitos e levantamentos de fundos;
- c)Manter rigorosamente atualizada a escrita relativa às operações de tesouraria, de modo a ser possível verificar em qualquer momento a exatidão dos fundos em cofre e em depósitos;
- d)Comunicar aos interessados as datas de pagamento e elaborar o expediente geral relacionado com o seu funcionamento normal, assim como executar ações que superiormente lhe forem cometidas;
- e)Remeter diariamente para o serviço competente as folhas de cofre para verificação.