À tesouraria compete:
- a)Arrecadar receitas virtuais e eventuais, cumprindo as disposições legais e regulamentos aplicáveis;
- b)Liquidar juros de mora;
- c)Efetuar o pagamento de despesas, devidamente autorizadas verificada a existência de condições necessárias;
- d)Efetuar depósitos, levantamentos e transferências de fundos devidamente autorizados;
- e)Entregar diariamente na secção financeira, área de contabilidade, balancete e diários de caixa acompanhados de toda a documentação referente ao respetivo dia;
- f)Manter devidamente escriturados os livros da tesouraria e cumpris as disposições legais e regulamentares sobre contabilidade municipal.