Compete aos Serviços de Tesouraria:
- a)Efectuar os recebimentos e pagamentos;
- b)Registar e conferir o movimento diário da tesouraria;
- c)Controlar os saldos das contas bancárias;
- d)Elaborar a folha diária de caixa;
- e)Assegurar as ligações com as instituições bancárias.