Constituem competências do Serviço de Tesouraria, integrado na Divisão de Contabilidade e Tesouraria efetuar todas as operações que envolvam entradas e saídas de fundos e registo nos respetivos documentos em conformidade com as regras legais e regulamentos aplicáveis:
- a)Recebimentos e pagamentos - caixa;
- b)Recebimentos automáticos - SIBS, CTT e Payshop
- c)Emissão e registo de cheques nas contas-correntes com instituições de crédito;
- d)Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia;
- e)Transferências bancárias;
- f)Apuramento diário de contas;
- g)Reconciliação bancária.