Constituem competências do Serviço de Tesouraria, integrado na Divisão de Contabilidade e Tesouraria, efetuar todas as operações que envolvam entradas e saídas de fundos e registo nos respetivos documentos em conformidade com as regras legais e regulamentos aplicáveis e designadamente:
- a)Recebimentos e pagamentos - caixa;
- b)Recebimentos automáticos - SIBS, CTT e Payshop e Débitos diretos
- c)Emissão e registo de cheques na conta-corrente com instituições de crédito;
- d)Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia;
- e)Transferências bancárias;
- f)Apuramento diário de contas