Constituem competências do Serviço de Tesouraria (ST), integrado na Divisão de Contabilidade e Tesouraria:
- a)Assegurar a gestão de tesouraria e a segurança dos valores à sua guarda;
- b)Efetuar todos os pagamentos, com base em documentos previamente autorizados;
- c)Efetuar todos os recebimentos, com base em guias de receita emitidas pelos diversos serviços;
- d)Verificar as condições necessárias aos pagamentos;
- e)Proceder a depósitos e levantamentos e controlar o movimento das contas bancárias;
- f)Manter atualizada a informação diária do saldo de tesouraria, das operações orçamentais e das operações de tesouraria;
- g)Assegurar que a importância em numerário existente em caixa, não ultrapasse o montante adequado às necessidades diárias de tesouraria;
- h)Elaborar o resumo diário de tesouraria.