Artigo 14.º — Pagamentos por transferência bancária

1.º Os dados para se efetuarem as transferências diárias serão introduzidos no sistema por um funcionário da Tesouraria, detentor de uma palavra-passe de acesso ao sistema;

2.º É extraída uma lista com os dados necessários para as transferências, à qual se anexam as ordens de pagamento respetivas, e que será submetida a assinatura da Divisão Administrativa e Financeira, ou do Diretor-Delegado ou do Vogal do Conselho de Administração e do Tesoureiro;

3.º O Tesoureiro introduz a sua palavra-passe no sistema por forma a autorizar as transferências (após este passo o sistema não permite qualquer alteração, salvo se for efetuada pelo Tesoureiro);

4.º O responsável designado para o efeito dará a «ordem» ao banco para efetuar as transferências, através de uma terceira palavra-passe só por ele conhecida;

5.º É extraída a lista das transferências efetuadas com a respetiva confirmação.