À tesouraria, a cargo de uma tesoureira, compete:
- a)Arrecadar receitas virtuais e eventuais;
- b)Liquidar juros de mora;
- c)Efectuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas;
- d)Transferir para a tesouraria da fazenda pública as importâncias devidas, uma vez obtida a necessária autorização;
- e)Entregar ao director de Serviços do Departamento/chefe de Divisão Financeira balancetes diários de caixa e, bem assim, no primeiro dia do mês, os documentos, relações de despesa e receita relativos ao mês findo, bem como títulos de anulação, guias de reposição e certidões de relaxe;
- f)Manter devidamente escriturados do livros de tesouraria e cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade municipal.