O Núcleo de Tesouraria é dirigido por um Coordenador Técnico ao qual compete, designadamente:
- a)Garantir o pagamento atempado a todos os fornecedores e credores, de acordo com as disposições legais e controlar os recebimentos e os pagamentos;
- b)Efetuar os pagamentos previamente autorizados e constantes das autorizações de pagamentos emitidas;
- c)Arrecadar e registar todas as receitas dos SASUAlg;
- d)Comunicar aos interessados as datas de pagamento e elaborar o expediente geral relacionado com o seu funcionamento;
- e)Planear as necessidades de tesouraria de acordo com os compromissos e cobranças a efetuar;
- f)Controlar as disponibilidades reais em cofre e elaborar registos e balancetes diários demonstrativos do movimento efetuado, incluindo o dos depósitos em instituições bancárias, pelos quais também é responsável;
- g)Manter rigorosamente atualizada a documentação relativa às operações de tesouraria, de modo a ser possível verificar, em qualquer momento, a exatidão dos fundos em cofre e em depósitos;
- h)Apoiar e gerir o fundo de maneio;
- i)Elaborar a circularização dos clientes.