Compete à área da contabilidade:
- a)Proceder ao registo contabilístico nas contas apropriadas da execução da receita, conferindo os elementos constantes das guias de receita;
- b)Assegurar a arrecadação das receitas que não estejam cometidas a outros serviços;
- c)Proceder ao registo contabilístico nas contas apropriadas de todas as fases relativas à elaboração da despesa;
- d)Receber e conferir as propostas de despesa apresentadas pelos diferentes serviços, procedendo à respetiva cabimentação e à verificação das condições legais para a realização da despesa;
- e)Contabilizar faturas conferidas, movimentar as respetivas contas e proceder à reconciliação entre os extratos das contas correntes dos fornecedores e as da Autarquia;
- f)Calcular, registar e controlar os pagamentos das retenções de verbas relativas a receitas cobradas para terceiros;
- g)Rececionar dos serviços de remunerações e abonos a cargo da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, os vencimentos ou outros abonos do pessoal, para promover a respetiva liquidação e pagamento;
- h)Controlar os fundos de maneio e verificar a aplicação das instruções de utilização;
- i)Submeter a autorização superior os pagamentos a efetuar, emitindo ordens de pagamento;
- j)Emitir cheques ou ordens de transferência para pagamentos legalmente autorizados;
- k)Controlar as contas bancárias, acompanhando o movimento de valores e comprovando mensalmente o respetivo saldo através da reconciliação bancária;
- l)Conferir diariamente todo o processo administrativo relacionado com os pagamentos e recebimentos e colaborar nos balanços periódicos à Tesouraria;
- m)Registar e controlar as cauções e garantias bancárias;
- n)Promover o cumprimento atempado das obrigações fiscais e parafiscais;
- o)Elaborar e subscrever certidões relativas a processos de despesa e receita e remeter esses elementos às diversas entidades;
- p)Colaborar com o Inventário e Património Municipal, fornecendo os elementos necessários ao registo valorativo dos bens inventariáveis;
- q)Elaborar orçamentos mensais de Tesouraria;
- r)Proceder à organização do arquivo de processos de natureza financeira, em conformidade com as normas legais aplicáveis.