Art.º 72 · Despacho n.º 7127/2017 — Serviços de Tesouraria e Bancos

1 -Os Serviços de Tesouraria e Bancos, entre outras funções, tem as seguintes:
1. a)Assegurar o registo e o controlo de adequados saldos de Tesouraria e dos Bancos, tendo por base os respetivos Plano de Atividades;
2. b)Efetuar o controlo de caixa;
3. c)Assegurar o relato adequado dos saldos de Tesouraria e Bancos, ao responsável da Divisão, e Executivo, caso aplicável.
2 -Além das competências previstas no número anterior, compete-lhe ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superiores.

Artigo 72.º — Serviços de Tesouraria e Bancos